| Aktiva klasse (beløp i 1.000 kr) | Markeds-verdi 2018 | Bokført verdi 2018 | Årets resultatførte verdiendring |
|---|---|---|---|
| Aksjefond | 33 893 | 44 065 | -10 172 |
| Grunnfondsbevis | 17 933 | 17 312 | 620 |
| Ansvarlige lån, fondsobligasjoner | 199 338 | 209 559 | -10 221 |
| Industriobligasjoner/sertifikater | 184 570 | 184 874 | -304 |
| Bankobligasjoner og bankinnskudd | 99 923 | 100 160 | -237 |
| - Herav bankinnskudd | -52 143 | -52 143 | 0 |
| Andre verdipapir | 11 | 11 | 0 |
| Grønn finansforvaltning | 38 637 | 37 882 | 755 |
| Kursregulering pr 01.01 | -18 237 | 18 237 | |
| Urealisert tap pr 31.12* | -1 323 | 1 323 | |
| Sum | 522 160 | 522 160 | -0 |
| * | |||
| Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til anskaffelseskost pr 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Urealsert tap på 1,32 mill og realiserte gevinster på 7,73 mill er resultatført i 2018. Realisert tap på 15,9 mill. er tapsført i 2018. Kursreguleringsfondet er pr 31.12.18 på 59,2 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet. |