Økonomisk oversikt - drift | | | | | | | | | |
Driftsinntekter | | | | | | | | | |
Brukerbetalinger | 462 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 462 852 |
Andre salgs- og leieinntekter | 643 428 | 10 507 | 10 456 | 2 986 | 235 435 | 102 230 | 25 466 | 0 | 1 030 508 |
Overføringer med krav til motytelse (780) | 1 226 218 | 293 189 | 170 005 | 7 304 | 12 996 | 0 | 0 | -484 318 | 1 225 395 |
Rammetilskudd | 2 328 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 328 567 |
Andre statlige overføringer | 348 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 980 |
Andre overføringer (880) | 120 396 | 1 178 | 1 270 | 81 560 | 19 | 0 | 0 | -143 024 | 61 399 |
Skatt på inntekt og formue | 4 944 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 944 822 |
Eiendomsskatt | 265 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 555 |
Andre direkte og indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum driftsinntekter | 10 340 817 | 304 873 | 181 732 | 91 850 | 248 450 | 102 230 | 25 466 | 0 | 10 668 077 |
| | | | | | | | | |
Driftsutgifter | | | | | | | | | |
Lønnsutgifter | 4 657 866 | 132 175 | 82 126 | 40 220 | 9 918 | 23 424 | 7 056 | 0 | 4 952 784 |
Sosiale utgifter | 1 193 497 | 41 652 | 24 949 | 12 512 | 2 838 | 0 | 0 | 0 | 1 275 449 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 328 908 | 106 635 | 48 193 | 21 512 | 86 436 | 34 740 | 22 268 | 0 | 1 648 692 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon (380) | 2 010 653 | 3 710 | 4 749 | 8 584 | 87 056 | 0 | 0 | -484 318 | 1 630 432 |
Overføringer (480) | 874 995 | 18 272 | 10 642 | 2 956 | 42 777 | 30 000 | 0 | -143 024 | 836 617 |
Avskrivninger | 392 360 | 545 | 4 674 | 2 861 | 30 927 | 12 011 | 0 | 0 | 443 378 |
Fordelte utgifter | -140 295 | 0 | 0 | 0 | -1 931 | 0 | 0 | 0 | -142 226 |
Sum driftsutgifter | 10 317 983 | 302 988 | 175 333 | 88 645 | 258 021 | 100 174 | 29 324 | 0 | 10 645 126 |
Brutto driftsresultat | 22 834 | 1 885 | 6 399 | 3 205 | -9 571 | 2 056 | -3 857 | 0 | 22 951 |
| | | | | | | | | |
Finansinntekter | | | | | | | | | |
Renteinntekter og utbytte | 389 963 | 1 176 | 239 | 208 | 1 465 | 2 114 | 5 | -25 474 | 369 698 |
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 7 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 733 |
Mottatte avdrag på utlån | 27 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 833 | 2 121 |
Sum eksterne finansinntekter | 425 650 | 1 176 | 239 | 208 | 1 465 | 2 114 | 5 | 0 | 379 551 |
Finansutgifter | | | | | | | | | |
Renteutgifter og låneomkostninger | 225 250 | 18 | 268 | 724 | 20 341 | 3 724 | 2 352 | -25 474 | 227 203 |
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 17 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 192 |
Avdrag på lån | 335 199 | 0 | 2 055 | 4 053 | 23 850 | 10 745 | 5 520 | -25 833 | 355 589 |
Utlån | 1 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 877 |
Sum eksterne finansutgifter | 579 518 | 18 | 2 323 | 4 777 | 44 191 | 14 469 | 7 872 | 0 | 601 861 |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | -153 868 | 1 158 | -2 084 | -4 569 | -42 725 | -12 355 | -7 866 | 0 | -222 309 |
| | | | | | | | | |
Motpost avskrivninger | 392 360 | 545 | 4 674 | 2 861 | 30 927 | 12 011 | 0 | 0 | 443 378 |
Netto driftsresultat | 261 326 | 3 588 | 8 989 | 1 497 | -21 369 | 1 712 | -11 723 | 0 | 244 019 |
| | | | | | | | | |
Interne finanstransaksjoner | | | | | | | | | |
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 178 148 | 13 020 | 4 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 959 |
Bruk av disposisjonsfond | 156 244 | 0 | 0 | 1 806 | 15 000 | 0 | 6 203 | 0 | 179 254 |
Bruk av bundne fond | 149 568 | 0 | 0 | 1 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 590 |
Sum bruk av avsetninger | 483 960 | 13 020 | 4 791 | 2 829 | 15 000 | 0 | 6 203 | 0 | 525 803 |
| | | | | | | | | |
Overført til investeringsregnskapet | 167 295 | 0 | 6 897 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 422 |
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 1 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 209 |
Avsatt til disposisjonsfond | 256 840 | 10 034 | 4 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 665 |
Avsatt til bundne fond | 121 139 | 0 | 0 | 2 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 979 |
Sum avsetninger | 545 274 | 10 034 | 11 688 | 4 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 275 |
| | | | | | | | | |
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 200 013 | 6 574 | 2 092 | 46 | -6 369 | 1 712 | -5 520 | 0 | 198 548 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Oversikt - balanse | | | | | | | | | |
EIENDELER | | | | | | | | 0 | |
Anleggsmidler | 27 518 137 | 382 077 | 229 266 | 143 130 | 1 028 607 | 277 741 | 1 770 | 0 | 29 082 617 |
Faste eiendommer og anlegg | 13 546 585 | 0 | 0 | 44 326 | 1 012 106 | 263 170 | 0 | 446 001 | 15 312 189 |
Utstyr, maskiner og transportmidler | 682 618 | 2 494 | 25 686 | 8 986 | 0 | 13 642 | 0 | 0 | 733 426 |
Utlån | 2 655 955 | 0 | 0 | 1 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 657 797 |
Konserninterne langsiktige fordringer | 880 112 | 30 000 | 29 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | -944 112 | 0 |
Aksjer og andeler | 792 469 | 9 124 | 3 795 | 2 065 | 289 | 929 | 1 770 | 0 | 810 441 |
Pensjonsmidler | 8 960 397 | 340 459 | 170 784 | 80 911 | 16 213 | 0 | 0 | 0 | 9 568 764 |
Omløpsmidler | 3 134 132 | 130 776 | 43 548 | 24 101 | 75 219 | 135 848 | 523 747 | 0 | 3 541 400 |
Kortsiktige fordringer | 540 231 | 28 578 | 5 366 | 3 930 | 4 533 | 37 561 | 449 977 | -446 001 | 624 174 |
Konserninterne kortsiktige fordringer | 31 531 | 17 609 | 10 230 | 3 529 | 3 296 | 654 | 13 122 | -79 971 | 0 |
Premieavvik | 426 146 | 21 820 | 7 996 | 2 281 | 41 | 0 | 0 | 0 | 458 285 |
Aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sertifikater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obligasjoner | 522 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 160 |
Kasse, postgiro, bankinnskudd | 1 614 064 | 62 769 | 19 957 | 14 362 | 67 349 | 97 633 | 60 648 | 0 | 1 936 782 |
SUM EIENDELER | 30 652 268 | 512 853 | 272 814 | 167 232 | 1 103 827 | 413 590 | 525 517 | 0 | 32 624 017 |
| | | | | | | | | |
EGENKAPITAL OG GJELD | | | | | | | | | |
Egenkapital | 10 397 540 | 64 740 | 33 634 | 25 242 | 347 444 | 209 843 | 293 697 | 0 | 11 372 140 |
Herav: | | | | | | | | | 0 |
Disposisjonsfond | 644 294 | 73 952 | 13 523 | 1 013 | 2 740 | 181 488 | 299 217 | 0 | 1 216 227 |
Bundne driftsfond | 166 895 | 0 | 0 | 2 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 735 |
Ubundne investeringsfond | 29 395 | 1 267 | 0 | 0 | 29 384 | 0 | 0 | 0 | 60 047 |
Bundne investeringsfond | 59 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 643 | 0 | 0 | 86 191 |
Regnskapsmessig mindreforbruk | 200 013 | 6 574 | 2 092 | 46 | 0 | 1 712 | 0 | 0 | 210 437 |
Regnskapsmessig merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 369 | 0 | -5 520 | 0 | -11 889 |
Udisponert i inv.regnskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udekket i inv.regnskap | 0 | 0 | 0 | -540 | -3 416 | 0 | 0 | 0 | -3 956 |
Kapitalkonto | 9 337 237 | -17 053 | 18 019 | 21 882 | 325 105 | 0 | 0 | 0 | 9 685 190 |
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest | -39 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 841 |
Langsiktig gjeld | 18 570 373 | 399 130 | 213 246 | 126 028 | 703 503 | 147 994 | 156 956 | 0 | 19 373 117 |
Pensjonsforpliktelser | 10 356 908 | 399 130 | 200 954 | 95 383 | 19 795 | 5 309 | 3 489 | 0 | 11 080 967 |
Ihendehaverobligasjonslån | 5 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 130 000 |
Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre lån | 3 019 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 685 | 0 | 0 | 3 162 150 |
Konsernintern langsiktig gjeld | 64 000 | 0 | 12 293 | 30 645 | 683 708 | 0 | 153 467 | -944 112 | 0 |
Kortsiktig gjeld | 1 732 795 | 48 983 | 25 934 | 15 962 | 52 879 | 27 307 | 71 811 | 0 | 1 895 700 |
Annen kortsiktig gjeld | 1 684 356 | 48 384 | 25 543 | 11 829 | 29 228 | 27 018 | 69 344 | 0 | 1 895 700 |
Derivater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konsernintern kortsiktig gjeld | 48 440 | 599 | 390 | 4 134 | 23 652 | 289 | 2 467 | -79 971 | 0 |
Premieavvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korrigering for prinsipp som påvirker EK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 266 | 5 520 | 0 | 4 254 |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 30 700 708 | 512 853 | 272 814 | 167 232 | 1 103 827 | 383 878 | 527 984 | 0 | 32 645 213 |
MEMORIAKONTI | | | | | | | | | 0 |
Memoriakonto | 442 328 | 0 | 0 | 4 780 | 0 | 0 | 0 | | 447 107 |
Herav: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Ubrukte lånemidler | 421 535 | 0 | 0 | 4 780 | 0 | 0 | 0 | | 426 314 |
Ubrukte konserninterne lånemidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Andre memoriakonti | 20 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20 793 |
Motkonto for memoriakontiene | -442 328 | 0 | 0 | -4 780 | 0 | 0 | 0 | | |